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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | 67 518.00 | 37 482.00 | 105 000.00 |
040 Immobilisations financières | 525 516.00 | | 525 515.00 | 525 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 516.00 | 67 518.00 | 562 998.00 | 630 516.00 |
072 Créances – Autres | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 293 965.00 | | 4 293 966.00 | 4 293 965.00 |
084 Disponibilités | 248 794.00 | | 248 794.00 | 248 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 549 551.00 | | 4 549 551.00 | 4 549 551.00 |
110 Total général Actif | 5 180 068.00 | 67 518.00 | 5 112 550.00 | 5 180 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 885 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 025 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 112 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 25 201.00 | 41 730.00 | | 25 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 601.00 | 41 730.00 | | 30 601.00 |
242 Autres charges externes. | 146 107.00 | 52 611.00 | | 146 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 6 596.00 | | 2 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 649.00 | 68 753.00 | | 158 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 049.00 | -27 023.00 | | -128 049.00 |
280 Produits financiers | 347 959.00 | 238 884.00 | | 347 959.00 |
294 Charges financières | 203 425.00 | 94 440.00 | | 203 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 10 776.00 | | 4 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 718.00 | 106 646.00 | | 10 718.00 |