| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 48 428.00 | 56 572.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 161 277.00 | | 161 277.00 | 161 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 477.00 | 48 428.00 | 328 049.00 | 376 477.00 |
BZ Autres créances | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 807.00 | | 316 807.00 | 316 807.00 |
CF Disponibilités | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 736.00 | | 436 736.00 | 436 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 213.00 | 48 428.00 | 764 785.00 | 813 213.00 |
CU Autres participations | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 9 624.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 48 887.00 | 40 160.00 | | 48 887.00 |
DH Report à nouveau | | 6 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 577.00 | 6 479.00 | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 241 564.00 | 203 987.00 | | 241 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 400.00 | 522 720.00 | | 517 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 905.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | 2 169.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 221.00 | 525 794.00 | | 523 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 785.00 | 729 781.00 | | 764 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 400.00 | | | 517 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -47.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 5 298.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 008.00 | 29 856.00 | | 63 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 431.00 | 23 377.00 | | 25 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 577.00 | 6 479.00 | | 37 577.00 |