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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 86 608.00 | 18 392.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 700.00 | 86 608.00 | 202 092.00 | 288 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 194 777.00 | | 4 194 777.00 | 4 194 777.00 |
CF Disponibilités | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 867.00 | | 4 447 867.00 | 4 447 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 567.00 | 86 608.00 | 4 649 959.00 | 4 736 567.00 |
CU Autres participations | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 70 195.00 | 53 389.00 | | 70 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 223.00 | 16 806.00 | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 103 518.00 | 96 295.00 | | 103 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -12 119.00 | | | -12 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 447 653.00 | 4 511 731.00 | | 4 447 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 562.00 | 131 757.00 | | 85 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350.00 | 2 247.00 | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 440.00 | 4 654 585.00 | | 4 546 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 959.00 | 4 750 880.00 | | 4 649 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 253.00 | 8 000.00 | | 12 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 1 241.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 9 241.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 486.00 | -1 241.00 | | 10 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 879.00 | 394 197.00 | | 313 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 656.00 | 377 390.00 | | 306 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 223.00 | 16 806.00 | | 7 223.00 |