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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 611.00 | 48 804.00 | 4 807.00 | 53 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 783.00 | 13 017.00 | 1 765.00 | 14 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 291.00 | 62 129.00 | 12 162.00 | 74 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 042.00 | 58 686.00 | 401 356.00 | 460 042.00 |
BZ Autres créances | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
CF Disponibilités | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 965.00 | 58 686.00 | 709 279.00 | 767 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 256.00 | 120 814.00 | 721 442.00 | 842 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 523.00 | | | 306 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
DL TOTAL (I) | 402 453.00 | | | 402 453.00 |
DP Provisions pour risques | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 964.00 | | | 313 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 442.00 | | | 721 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 964.00 | | | 313 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 250.00 | | 1 677 250.00 | 1 677 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 250.00 | | 1 677 250.00 | 1 677 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 817.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 335.00 | | | -12 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 388.00 | | | 1 687 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 958.00 | | | 1 596 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 224.00 | | 9 387.00 | 68 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 74 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 286.00 | | 4 107.00 | 64 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 5 280.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 547.00 | 12 582.00 | | 49 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 239.00 | 12 582.00 | | 49 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 405.00 | 32 817.00 | 7 536.00 | 33 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 405.00 | 32 817.00 | 7 536.00 | 33 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 405.00 | 37 841.00 | 7 536.00 | 33 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 817.00 | 7 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 399 418.00 | | | 399 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
VB T. V. A. | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 599.00 | 540 385.00 | 66 214.00 | 606 599.00 |
VW T.V.A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 964.00 | 313 964.00 | | 313 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
ST Autres comptes | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
YT Sous‐traitance | 179 999.00 | | | 179 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 256.00 | | | 413 256.00 |