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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 809.00 | 54 611.00 | 198.00 | 54 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 216.00 | 19 464.00 | 22 752.00 | 42 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 735.00 | 74 383.00 | 28 350.00 | 102 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 831.00 | 186 635.00 | 325 196.00 | 511 831.00 |
BZ Autres créances | 209 735.00 | | 209 735.00 | 209 735.00 |
CF Disponibilités | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 044.00 | 186 635.00 | 672 409.00 | 859 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 777.00 | 261 018.00 | 700 759.00 | 961 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 520.00 | | | 364 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 325.00 | | | -52 325.00 |
DL TOTAL (I) | 317 695.00 | | | 317 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
EA Autres dettes | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 064.00 | | | 383 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 759.00 | | | 700 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 064.00 | | | 383 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 224.00 | | 854 224.00 | 854 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 224.00 | | 854 224.00 | 854 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 686.00 | | | -20 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 085.00 | | | 929 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 409.00 | | | 981 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 325.00 | | | -52 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 757.00 | | 86 679.00 | 102 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 703.00 | 102 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 703.00 | 97 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 049.00 | | 86 679.00 | 97 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 339.00 | 9 423.00 | 12 379.00 | 77 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 031.00 | 9 423.00 | 12 379.00 | 77 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 059.00 | 11 735.00 | 160.00 | 175 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 059.00 | 11 735.00 | 160.00 | 175 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 059.00 | 11 735.00 | 160.00 | 175 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 735.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 166.00 | 318 166.00 | | 318 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 545.00 | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 663.00 | | 193 663.00 | 193 663.00 |
VB T. V. A. | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 572.00 | 57 272.00 | | 57 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 339.00 | 549 274.00 | 199 063.00 | 748 339.00 |
VW T.V.A. | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 064.00 | 383 064.00 | | 383 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
ST Autres comptes | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
YT Sous‐traitance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 794.00 | | | 210 794.00 |