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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 809.00 | 53 877.00 | 932.00 | 54 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 240.00 | 23 154.00 | 19 086.00 | 42 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 757.00 | 77 339.00 | 25 418.00 | 102 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 989.00 | 175 059.00 | 580 930.00 | 755 989.00 |
BZ Autres créances | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
CF Disponibilités | 265 031.00 | | 265 031.00 | 265 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 536.00 | 175 059.00 | 967 477.00 | 1 142 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 293.00 | 252 399.00 | 992 894.00 | 1 245 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
DL TOTAL (I) | 420 020.00 | | | 420 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 872.00 | | | 283 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
EA Autres dettes | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 875.00 | | | 572 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 894.00 | | | 992 894.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 873.00 | | 1 403 873.00 | 1 403 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 873.00 | | 1 403 873.00 | 1 403 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 685.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 132.00 | | | 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 235.00 | | | 1 427 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 616.00 | | | 1 277 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 687.00 | | 1 298.00 | 107 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 97 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 979.00 | | 1 298.00 | 97 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 734.00 | 9 344.00 | 1 739.00 | 69 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 426.00 | 9 344.00 | 1 739.00 | 69 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 580.00 | 68 685.00 | 15 205.00 | 121 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 580.00 | 68 685.00 | 15 205.00 | 121 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 580.00 | 68 685.00 | 21 205.00 | 127 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 685.00 | 21 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 872.00 | 283 872.00 | | 283 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 576 407.00 | 576 407.00 | | 576 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 582.00 | | 179 582.00 | 179 582.00 |
VB T. V. A. | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 078.00 | 697 096.00 | 184 982.00 | 882 078.00 |
VW T.V.A. | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 875.00 | 572 875.00 | | 572 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |