| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 024.00 | 23 211.00 | 47 813.00 | 71 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 540.00 | 78 327.00 | 53 213.00 | 131 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 849.00 | 135 222.00 | 332 626.00 | 467 849.00 |
BZ Autres créances | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
CF Disponibilités | 380 276.00 | | 380 276.00 | 380 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 848.00 | 135 222.00 | 843 625.00 | 978 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 388.00 | 213 550.00 | 896 838.00 | 1 110 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 368.00 | | | 141 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
DL TOTAL (I) | 357 715.00 | | | 357 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
EA Autres dettes | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 123.00 | | | 539 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 838.00 | | | 896 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 128.00 | | | 439 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 733.00 | | 46 327.00 | 102 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520.00 | 131 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 520.00 | 125 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 025.00 | | 46 327.00 | 97 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 075.00 | 5 226.00 | 1 282.00 | 74 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | 5 226.00 | 1 282.00 | 74 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 635.00 | 11 354.00 | 62 766.00 | 186 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 635.00 | 11 354.00 | 62 766.00 | 186 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 635.00 | 11 354.00 | 62 766.00 | 186 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 047.00 | 174 047.00 | | 174 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 326 481.00 | 326 481.00 | | 326 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 368.00 | | 141 368.00 | 141 368.00 |
VB T. V. A. | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 636.00 | 456 868.00 | 146 768.00 | 603 636.00 |
VW T.V.A. | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 123.00 | 439 123.00 | 100 000.00 | 539 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
ST Autres comptes | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
YT Sous‐traitance | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |