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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 368.00 | 54 820.00 | 547.00 | 55 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 396.00 | 41 476.00 | 33 920.00 | 75 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 472.00 | 96 604.00 | 39 867.00 | 136 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 365.00 | 150 298.00 | 194 066.00 | 344 365.00 |
BZ Autres créances | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
CF Disponibilités | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 562.00 | 150 298.00 | 349 264.00 | 499 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 034.00 | 246 903.00 | 389 131.00 | 636 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 983.00 | | | 143 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 049.00 | | | -133 049.00 |
DL TOTAL (I) | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
EA Autres dettes | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 465.00 | | | 214 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 131.00 | | | 389 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 465.00 | | | 214 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 540.00 | | 9 932.00 | 131 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 136 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 832.00 | | 4 932.00 | 125 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 000.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 327.00 | 18 277.00 | | 78 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 019.00 | 18 277.00 | | 78 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 222.00 | 15 432.00 | 356.00 | 135 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 222.00 | 15 432.00 | 356.00 | 135 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 222.00 | 15 432.00 | 356.00 | 135 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 432.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 983.00 | | 143 983.00 | 143 983.00 |
VB T. V. A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VI Groupe et associés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 503.00 | 285 120.00 | 149 383.00 | 434 503.00 |
VW T.V.A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 465.00 | 214 465.00 | | 214 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
ST Autres comptes | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
YT Sous‐traitance | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 576.00 | | | 372 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |