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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 809.00 | 51 795.00 | 3 013.00 | 54 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 372.00 | 14 314.00 | 4 058.00 | 18 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 938.00 | 66 418.00 | 14 521.00 | 80 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 200.00 | 52 058.00 | 332 142.00 | 384 200.00 |
BZ Autres créances | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
CF Disponibilités | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 165.00 | 52 058.00 | 517 107.00 | 569 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 103.00 | 118 476.00 | 531 627.00 | 650 103.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 953.00 | | | 331 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 065.00 | | | -30 065.00 |
DL TOTAL (I) | 307 389.00 | | | 307 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 627.00 | | | 531 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 344.00 | | 1 689 344.00 | 1 689 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 344.00 | | 1 689 344.00 | 1 689 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 101.00 | | | 1 713 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 166.00 | | | 1 743 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 065.00 | | | -30 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 291.00 | | 12 649.00 | 74 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 002.00 | 80 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 73 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 393.00 | | 10 599.00 | 68 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 2 050.00 | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 129.00 | 4 289.00 | | 62 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | 4 289.00 | | 61 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
6T Sur comptes clients | 58 686.00 | 2 565.00 | 9 192.00 | 58 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 686.00 | 2 565.00 | 9 192.00 | 58 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 710.00 | 2 565.00 | 14 216.00 | 63 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | 14 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 827.00 | | | 331 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
VB T. V. A. | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 865.00 | 467 291.00 | 59 574.00 | 526 865.00 |
VW T.V.A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
ST Autres comptes | 1 593 210.00 | | | 1 593 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 254 528.00 | | | 254 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 279.00 | | | 163 279.00 |