| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 809.00 | 52 836.00 | 1 972.00 | 54 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 171.00 | 16 589.00 | 26 581.00 | 43 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 687.00 | 69 734.00 | 37 954.00 | 107 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 731.00 | 121 580.00 | 253 150.00 | 374 731.00 |
BZ Autres créances | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
CF Disponibilités | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 019.00 | 121 580.00 | 528 438.00 | 650 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 706.00 | 191 314.00 | 566 392.00 | 757 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DL TOTAL (I) | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 392.00 | | | 566 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 350.00 | | 976 350.00 | 976 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 350.00 | | 976 350.00 | 976 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 751.00 | | | 984 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 740.00 | | | 906 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 938.00 | | 28 799.00 | 80 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 107 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 180.00 | | 24 799.00 | 73 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 4 000.00 | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 418.00 | 3 316.00 | | 66 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 110.00 | 3 316.00 | | 66 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 058.00 | 76 659.00 | 7 136.00 | 52 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 058.00 | 76 659.00 | 7 136.00 | 52 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 058.00 | 82 659.00 | 7 136.00 | 52 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 659.00 | 7 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 103.00 | | | 248 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
VB T. V. A. | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 786.00 | 336 758.00 | 136 028.00 | 472 786.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
ST Autres comptes | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
YT Sous‐traitance | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 298.00 | | | 408 298.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |