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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 850.00 | 27 040.00 | 3 810.00 | 30 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 466.00 | 31 747.00 | 164 719.00 | 196 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 190.00 | 152 883.00 | 167 307.00 | 320 190.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 363.00 | 152 883.00 | 326 480.00 | 479 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 829.00 | 184 630.00 | 491 199.00 | 675 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 277 779.00 | | | 277 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
DL TOTAL (I) | 340 120.00 | | | 340 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 199.00 | | | 491 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 762.00 | | 328 762.00 | 328 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 762.00 | | 328 762.00 | 328 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 724.00 | | | 442 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 963.00 | | | 388 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 644.00 | | 1 822.00 | 194 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 028.00 | | 1 822.00 | 29 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 760.00 | 3 988.00 | | 27 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 053.00 | 3 988.00 | | 23 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 883.00 | 152 883.00 | 113 883.00 | 113 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 883.00 | 152 883.00 | 113 883.00 | 113 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 883.00 | 152 883.00 | 113 883.00 | 113 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 883.00 | 113 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VP Divers | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 495.00 | 325 095.00 | 2 400.00 | 327 495.00 |
VW T.V.A. | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 078.00 | 151 078.00 | | 151 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
ST Autres comptes | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 466.00 | | | 94 466.00 |