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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 202.00 | 41 693.00 | 509.00 | 42 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 818.00 | 46 400.00 | 161 418.00 | 207 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 175.00 | 87 869.00 | 191 306.00 | 279 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
CF Disponibilités | 174 195.00 | | 174 195.00 | 174 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 960.00 | 87 869.00 | 517 092.00 | 604 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 778.00 | 134 269.00 | 678 509.00 | 812 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 442 355.00 | | | 442 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 485 565.00 | | | 485 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 509.00 | | | 678 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 692.00 | | 272 692.00 | 272 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 791.00 | | | -57 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 157.00 | | | 331 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 265.00 | 2 135.00 | | 44 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 558.00 | 2 135.00 | | 39 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 282 302.00 | 279 902.00 | 2 400.00 | 282 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 260.00 | 87 260.00 | | 87 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 902.00 | 279 902.00 | | 279 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 302.00 | 279 902.00 | 2 400.00 | 282 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 944.00 | 192 944.00 | | 192 944.00 |