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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 202.00 | 39 558.00 | 2 644.00 | 42 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 818.00 | 44 265.00 | 163 553.00 | 207 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 869.00 | 146 314.00 | 203 556.00 | 349 869.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
CF Disponibilités | 150 774.00 | | 150 774.00 | 150 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 284.00 | 146 314.00 | 493 970.00 | 640 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 101.00 | 190 579.00 | 657 523.00 | 848 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 421 137.00 | | | 421 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 450 935.00 | | | 450 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 588.00 | | | 206 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 523.00 | | | 657 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 588.00 | | | 206 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 661.00 | | 305 661.00 | 305 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 661.00 | | 305 661.00 | 305 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 939.00 | |
GE Autres charges | | | 27 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 308.00 | | | -14 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 121.00 | | | 340 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 903.00 | | | 318 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 480.00 | 3 785.00 | | 40 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 3 785.00 | | 35 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 081.00 | 352 081.00 | | 352 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 481.00 | 352 081.00 | 2 400.00 | 354 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 588.00 | 206 588.00 | | 206 588.00 |