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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 057.00 | 35 773.00 | 5 285.00 | 41 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 673.00 | 40 480.00 | 166 194.00 | 206 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 419.00 | 133 792.00 | 181 626.00 | 315 419.00 |
BZ Autres créances | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 179 657.00 | | 179 657.00 | 179 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 484.00 | 133 792.00 | 464 692.00 | 598 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 157.00 | 174 272.00 | 630 885.00 | 805 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 393 762.00 | | | 393 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DL TOTAL (I) | 429 717.00 | | | 429 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 885.00 | | | 630 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 792.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 490.00 | | | 384 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 115.00 | | | 357 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 673.00 | | | 206 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 895.00 | 3 585.00 | | 36 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 188.00 | 3 585.00 | | 32 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 473.00 | 133 792.00 | 111 473.00 | 111 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 473.00 | 133 792.00 | 111 473.00 | 111 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 473.00 | 133 792.00 | 111 473.00 | 111 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 792.00 | 111 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
VC Groupe et associés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 962.00 | 367 562.00 | 2 400.00 | 369 962.00 |
VW T.V.A. | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |