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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 202.00 | 42 074.00 | 127.00 | 42 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 818.00 | 46 781.00 | 161 036.00 | 207 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 372.00 | 66 712.00 | 270 659.00 | 337 372.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
CF Disponibilités | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 571.00 | 66 712.00 | 558 859.00 | 625 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 389.00 | 113 494.00 | 719 895.00 | 833 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 476 985.00 | | | 476 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 520 481.00 | | | 520 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 895.00 | | | 719 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 948.00 | | 293 948.00 | 293 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 948.00 | | 293 948.00 | 293 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 391.00 | | | -41 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 335.00 | | | 349 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 419.00 | | | 314 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 400.00 | 381.00 | | 46 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 693.00 | 381.00 | | 41 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 187.00 | 339 187.00 | | 339 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 587.00 | 339 187.00 | 2 400.00 | 341 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 414.00 | 199 414.00 | | 199 414.00 |