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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 057.00 | 32 188.00 | 8 870.00 | 41 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 673.00 | 36 895.00 | 169 779.00 | 206 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 861.00 | 111 473.00 | 162 388.00 | 273 861.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 901.00 | 111 473.00 | 395 428.00 | 506 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 575.00 | 148 368.00 | 565 207.00 | 713 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 366 089.00 | | | 366 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DL TOTAL (I) | 402 342.00 | | | 402 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 864.00 | | | 162 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 207.00 | | | 565 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 864.00 | | | 162 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 278 431.00 | | 278 431.00 | 278 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 431.00 | | 280 431.00 | 280 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 894.00 | | | 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 726.00 | | | 358 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 053.00 | | | 331 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 466.00 | | 10 207.00 | 196 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 850.00 | | 10 207.00 | 30 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 817.00 | 3 078.00 | | 33 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | 3 078.00 | | 29 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 554.00 | 111 473.00 | 75 554.00 | 75 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 554.00 | 111 473.00 | 75 554.00 | 75 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 554.00 | 111 473.00 | 75 554.00 | 75 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 473.00 | 75 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 211.00 | | | 185 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 790.00 | 280 390.00 | 2 400.00 | 282 790.00 |
VW T.V.A. | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 864.00 | 162 864.00 | | 162 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
ST Autres comptes | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |