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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 850.00 | 29 110.00 | 1 740.00 | 30 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 466.00 | 33 817.00 | 162 649.00 | 196 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 609.00 | 75 554.00 | 167 055.00 | 242 609.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 183 029.00 | | 183 029.00 | 183 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 138.00 | 75 554.00 | 365 584.00 | 441 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 605.00 | 109 371.00 | 528 233.00 | 637 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 331 540.00 | | | 331 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
DL TOTAL (I) | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 233.00 | | | 528 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 596.00 | | 308 596.00 | 308 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 596.00 | | 308 596.00 | 308 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 554.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 697.00 | | | -135 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 197.00 | | | 464 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 648.00 | | | 429 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 747.00 | 2 070.00 | | 31 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 040.00 | 2 070.00 | | 27 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 883.00 | 75 554.00 | 152 883.00 | 152 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 883.00 | 75 554.00 | 152 883.00 | 152 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 883.00 | 75 554.00 | 152 883.00 | 152 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 554.00 | 152 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 509.00 | 258 109.00 | 2 400.00 | 260 509.00 |
VW T.V.A. | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
ST Autres comptes | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 795.00 | | | 81 795.00 |