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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 554.00 | | 217 554.00 | 217 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 464.00 | 18 000.00 | 1 316 464.00 | 1 334 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 120.00 | 18 000.00 | 1 348 120.00 | 1 366 120.00 |
CU Autres participations | 1 094 732.00 | | 1 094 732.00 | 1 094 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 318 856.00 | 204 357.00 | | 318 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 242.00 | 114 499.00 | | 154 242.00 |
DL TOTAL (I) | 511 599.00 | 357 356.00 | | 511 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 2 270.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 521.00 | 963 358.00 | | 836 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 120.00 | 1 320 715.00 | | 1 348 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 427.00 | -7 056.00 | | 13 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 105.00 | 245 151.00 | | 259 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 862.00 | 130 651.00 | | 104 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 242.00 | 114 499.00 | | 154 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 569.00 | | 265 393.00 | 1 310 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 499.00 | 1 316 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 499.00 | 1 334 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 569.00 | | 265 393.00 | 1 292 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801.00 | 3 199.00 | | 14 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 801.00 | 3 199.00 | | 14 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 555.00 | | | 217 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 238.00 | 127 804.00 | 201 434.00 | 329 238.00 |
VI Groupe et associés | 493 406.00 | 493 406.00 | | 493 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 889.00 | 15 157.00 | 221 732.00 | 236 889.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 522.00 | 635 088.00 | 201 434.00 | 836 522.00 |