| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 831.00 | | 1 308 831.00 | 1 308 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 353.00 | | 159 353.00 | 159 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 184.00 | | 1 468 184.00 | 1 468 184.00 |
CU Autres participations | 1 094 732.00 | | 1 094 732.00 | 1 094 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 952 085.00 | 804 546.00 | | 952 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 818.00 | 147 539.00 | | 41 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 404.00 | 990 585.00 | | 1 032 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 613.00 | 449 583.00 | | 422 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 771.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 410.00 | 8 751.00 | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 779.00 | 460 106.00 | | 435 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 184.00 | 1 450 692.00 | | 1 468 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 762.00 | | 81 762.00 | 81 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 642.00 | 236 681.00 | | 85 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 823.00 | 89 142.00 | | 43 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 818.00 | 147 539.00 | | 41 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 709.00 | | 38 954.00 | 1 336 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 832.00 | 1 308 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 832.00 | 1 308 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 709.00 | | 38 954.00 | 1 336 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 422 613.00 | 422 613.00 | | 422 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 215.00 | 8 746.00 | 211 469.00 | 220 215.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 780.00 | 435 780.00 | | 435 780.00 |