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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 633.00 | | 238 633.00 | 238 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 708.00 | | 1 336 708.00 | 1 336 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 692.00 | | 1 450 692.00 | 1 450 692.00 |
CU Autres participations | 1 094 732.00 | | 1 094 732.00 | 1 094 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 804 546.00 | 632 765.00 | | 804 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 539.00 | 171 781.00 | | 147 539.00 |
DL TOTAL (I) | 990 585.00 | 843 046.00 | | 990 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 583.00 | 473 859.00 | | 449 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 742.00 | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | 9 346.00 | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 106.00 | 553 424.00 | | 460 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 692.00 | 1 396 471.00 | | 1 450 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 681.00 | 272 692.00 | | 236 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 142.00 | 100 910.00 | | 89 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 539.00 | 171 781.00 | | 147 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 359.00 | | | 1 359 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 359.00 | | | 1 359 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 634.00 | | 238 634.00 | 238 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 449 584.00 | 449 584.00 | | 449 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 519.00 | 9 543.00 | 241 977.00 | 251 519.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 107.00 | 460 107.00 | | 460 107.00 |