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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 884.00 | | 260 884.00 | 260 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 359.00 | | 1 359 359.00 | 1 359 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 471.00 | | 1 396 471.00 | 1 396 471.00 |
CU Autres participations | 1 094 732.00 | | 1 094 732.00 | 1 094 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 632 765.00 | 473 099.00 | | 632 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 781.00 | 159 666.00 | | 171 781.00 |
DL TOTAL (I) | 843 046.00 | 671 265.00 | | 843 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 476.00 | 201 433.00 | | 68 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 859.00 | 487 493.00 | | 473 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 14 262.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 346.00 | 13 524.00 | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 424.00 | 716 714.00 | | 553 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 471.00 | 1 387 980.00 | | 1 396 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 692.00 | 271 209.00 | | 272 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 910.00 | 111 543.00 | | 100 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 781.00 | 159 666.00 | | 171 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 502.00 | | 325 699.00 | 1 337 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 842.00 | 1 359 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 842.00 | 1 359 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 502.00 | | 325 699.00 | 1 337 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 885.00 | | 260 885.00 | 260 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VI Groupe et associés | 473 859.00 | 473 859.00 | | 473 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 115.00 | 10 488.00 | 264 627.00 | 275 115.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 425.00 | 553 425.00 | | 553 425.00 |