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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 692.00 | | 238 692.00 | 238 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 502.00 | | 1 337 502.00 | 1 337 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 980.00 | | 1 387 980.00 | 1 387 980.00 |
CU Autres participations | 1 094 732.00 | | 1 094 732.00 | 1 094 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 473 099.00 | 318 857.00 | | 473 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 665.00 | 154 243.00 | | 159 665.00 |
DL TOTAL (I) | 671 265.00 | 511 599.00 | | 671 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 434.00 | 329 238.00 | | 201 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 494.00 | 493 406.00 | | 487 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 9 495.00 | | 14 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525.00 | 4 383.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 715.00 | 836 522.00 | | 716 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 980.00 | 1 348 121.00 | | 1 387 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 209.00 | 259 105.00 | | 271 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 543.00 | 104 862.00 | | 111 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 666.00 | 154 242.00 | | 159 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 464.00 | | 261 857.00 | 1 334 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 819.00 | 1 337 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 819.00 | 1 337 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 464.00 | | 261 857.00 | 1 316 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 692.00 | | | 238 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 434.00 | 132 958.00 | 68 476.00 | 201 434.00 |
VI Groupe et associés | 487 494.00 | 487 494.00 | | 487 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 608.00 | 43 838.00 | 242 770.00 | 286 608.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 715.00 | 648 239.00 | 68 476.00 | 716 715.00 |