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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 152.00 | 10 601.00 | 17 551.00 | 28 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 455.00 | 10 601.00 | 1 113 854.00 | 1 124 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 110.00 | | 131 111.00 | 131 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 566.00 | 10 601.00 | 1 244 965.00 | 1 255 566.00 |
CU Autres participations | 1 094 732.00 | | 1 094 732.00 | 1 094 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 067 071.00 | 993 904.00 | | 1 067 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 356.00 | 73 166.00 | | 67 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 927.00 | 1 105 571.00 | | 1 172 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 602.00 | 393 207.00 | | 57 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 1 776.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 8 226.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | 4 371.00 | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 037.00 | 407 581.00 | | 72 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 965.00 | 1 513 153.00 | | 1 244 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 4 173.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 4 173.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502.00 | 4 173.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 604.00 | 93 074.00 | | 87 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 248.00 | 19 907.00 | | 20 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 356.00 | 73 166.00 | | 67 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 376.00 | | 2 209.00 | 1 279 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135.00 | 1 096 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 1 124 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 515.00 | | 638.00 | 27 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 862.00 | | 1 571.00 | 1 251 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | 5 511.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | 5 511.00 | | 5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 1 959.00 | 1 571.00 | 3 530.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |