| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 514.00 | 5 090.00 | 22 424.00 | 27 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 994.00 | | 154 994.00 | 154 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 376.00 | 5 090.00 | 1 274 286.00 | 1 279 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 231 074.00 | | 231 074.00 | 231 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 867.00 | | 238 867.00 | 238 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 243.00 | 5 090.00 | 1 513 153.00 | 1 518 243.00 |
CU Autres participations | 1 094 732.00 | | 1 094 732.00 | 1 094 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 993 904.00 | 952 085.00 | | 993 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 166.00 | 41 818.00 | | 73 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 571.00 | 1 032 404.00 | | 1 105 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 207.00 | 422 613.00 | | 393 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 756.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 11 410.00 | | 8 226.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 581.00 | 435 779.00 | | 407 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 153.00 | 1 468 184.00 | | 1 513 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 804.00 | | 82 804.00 | 82 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 074.00 | 85 642.00 | | 93 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 907.00 | 43 823.00 | | 19 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 166.00 | 41 818.00 | | 73 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 831.00 | | 34 862.00 | 1 308 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 317.00 | 1 251 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 317.00 | 1 279 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 831.00 | | 7 347.00 | 1 308 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 995.00 | | | 154 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 393 208.00 | 393 208.00 | | 393 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 922.00 | 7 793.00 | 157 130.00 | 164 922.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 582.00 | 407 582.00 | | 407 582.00 |