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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 088.00 | 17 328.00 | 21 760.00 | 39 088.00 |
AP Constructions | 23 907.00 | 6 103.00 | 17 804.00 | 23 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 065.00 | 51 520.00 | 11 545.00 | 63 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 627.00 | 49 848.00 | 46 779.00 | 96 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 687.00 | 124 799.00 | 97 888.00 | 222 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 743.00 | 124 799.00 | 151 944.00 | 276 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 716.00 | | | -205 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 422.00 | | | -164 422.00 |
DL TOTAL (I) | -320 138.00 | | | -320 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 898.00 | | | 174 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 082.00 | | | 472 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 715.00 | | 959 715.00 | 959 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 715.00 | | 959 715.00 | 959 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 733.00 | | | 959 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 155.00 | | | 1 124 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 422.00 | | | -164 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 687.00 | | | 222 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 091.00 | 40 390.00 | | 44 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | 7 301.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 881.00 | 33 090.00 | | 41 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 392.00 | 186 392.00 | | 186 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 174 898.00 | 6 898.00 | 168 000.00 | 174 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 082.00 | 304 082.00 | 168 000.00 | 472 082.00 |