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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 088.00 | 38 571.00 | 517.00 | 39 088.00 |
AP Constructions | 58 907.00 | 20 577.00 | 38 330.00 | 58 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 202.00 | 66 937.00 | 3 266.00 | 70 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 180.00 | 89 628.00 | 24 552.00 | 114 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 378.00 | 215 713.00 | 66 665.00 | 282 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 792.00 | 215 713.00 | 123 080.00 | 338 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 857.00 | | | -243 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | -183 126.00 | | | -183 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 826.00 | | | 153 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 341.00 | | | 140 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 206.00 | | | 306 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 206.00 | | | 296 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 338.00 | | 8 040.00 | 274 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 250.00 | | 8 040.00 | 235 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 085.00 | 21 628.00 | | 194 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 571.00 | 6 000.00 | | 32 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 514.00 | 15 628.00 | | 161 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 1 872.00 | 10 000.00 | 11 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 206.00 | 296 206.00 | 10 000.00 | 306 206.00 |