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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 088.00 | 25 146.00 | 13 942.00 | 39 088.00 |
AP Constructions | 58 907.00 | 8 795.00 | 50 112.00 | 58 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 291.00 | 63 866.00 | 2 425.00 | 66 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 617.00 | 66 305.00 | 41 312.00 | 107 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 903.00 | 164 112.00 | 107 791.00 | 271 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | 274.00 | 584.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CF Disponibilités | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 003.00 | 274.00 | 58 729.00 | 59 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 906.00 | 164 387.00 | 166 520.00 | 330 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 138.00 | | | -370 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
DL TOTAL (I) | -278 305.00 | | | -278 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 617.00 | | | 222 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 824.00 | | | 444 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 409.00 | | 968 409.00 | 968 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 409.00 | | 968 409.00 | 968 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 412.00 | | | 969 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 577.00 | | | 927 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 687.00 | | 49 216.00 | 222 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 599.00 | | 49 216.00 | 183 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 799.00 | 39 313.00 | | 124 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 328.00 | 7 818.00 | | 17 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 471.00 | 31 496.00 | | 107 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 617.00 | 222 617.00 | | 222 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | | | 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 91 585.00 | 1 605.00 | 89 980.00 | 91 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 824.00 | 354 844.00 | 89 980.00 | 444 824.00 |