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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 088.00 | 32 571.00 | 6 517.00 | 39 088.00 |
AP Constructions | 58 907.00 | 14 686.00 | 44 221.00 | 58 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 855.00 | 66 099.00 | 756.00 | 66 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 487.00 | 80 729.00 | 28 759.00 | 109 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 338.00 | 194 085.00 | 80 253.00 | 274 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CF Disponibilités | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 084.00 | 194 085.00 | 144 998.00 | 339 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 305.00 | | | -328 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
DL TOTAL (I) | -193 857.00 | | | -193 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 217.00 | | | 164 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 855.00 | | | 338 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 875.00 | | | 269 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 903.00 | | 2 434.00 | 271 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 815.00 | | 2 434.00 | 232 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 112.00 | 29 973.00 | | 164 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 146.00 | 7 426.00 | | 25 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 967.00 | 22 547.00 | | 138 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 70 719.00 | 1 739.00 | 68 980.00 | 70 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VW T.V.A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 855.00 | 269 875.00 | 68 980.00 | 338 855.00 |