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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
AP Constructions | 58 907.00 | 26 468.00 | 32 440.00 | 58 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 880.00 | 68 704.00 | 7 176.00 | 75 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 180.00 | 98 330.00 | 15 850.00 | 114 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 055.00 | 232 589.00 | 55 466.00 | 288 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 520.00 | 232 589.00 | 132 930.00 | 365 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 126.00 | | | -233 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DL TOTAL (I) | -156 834.00 | | | -156 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 764.00 | | | 289 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 764.00 | | | 289 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 378.00 | | 5 677.00 | 282 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 290.00 | | 5 677.00 | 243 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 29 002.00 | 2.00 | 29 000.00 | 29 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 456.00 | 3 456.00 | 29 000.00 | 32 456.00 |
VW T.V.A. | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |