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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
AP Constructions | 58 907.00 | 38 249.00 | 20 658.00 | 58 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 011.00 | 72 333.00 | 10 677.00 | 83 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 180.00 | 108 004.00 | 6 176.00 | 114 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 186.00 | 257 675.00 | 37 511.00 | 295 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
CF Disponibilités | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 918.00 | 257 675.00 | 171 244.00 | 428 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 896.00 | | | -260 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 265.00 | | | -96 265.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | -305 791.00 | | | -305 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 046.00 | | | 239 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 035.00 | | | 477 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 244.00 | | | 171 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 055.00 | | 7 131.00 | 288 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 967.00 | | 7 131.00 | 248 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 433.00 | 11 241.00 | | 246 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 346.00 | 11 241.00 | | 207 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 221.00 | | 850.00 | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | 850.00 | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 046.00 | 239 046.00 | | 239 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 164 498.00 | 498.00 | 164 000.00 | 164 498.00 |
VP Divers | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 035.00 | 313 035.00 | 164 000.00 | 477 035.00 |