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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
AP Constructions | 58 907.00 | 32 358.00 | 26 549.00 | 58 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 880.00 | 69 357.00 | 6 523.00 | 75 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 180.00 | 105 630.00 | 8 550.00 | 114 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 055.00 | 246 433.00 | 41 621.00 | 288 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BZ Autres créances | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 942.00 | 246 433.00 | 101 508.00 | 347 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 834.00 | | | -206 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 062.00 | | | -54 062.00 |
DK Provisions réglementées | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | -208 676.00 | | | -208 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 184.00 | | | 310 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 055.00 | | | 288 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 967.00 | | | 248 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 589.00 | 13 844.00 | | 232 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 501.00 | 13 844.00 | | 193 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UX Autres créances clients | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 126 021.00 | 2 021.00 | 124 000.00 | 126 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 184.00 | 186 184.00 | 124 000.00 | 310 184.00 |