| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 115 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 637.00 | 24 996.00 | 34 641.00 | 59 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
AP Constructions | 259 016.00 | 254 306.00 | 4 710.00 | 259 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 406.00 | 288 487.00 | 20 919.00 | 309 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 161.00 | 981 273.00 | 5 486 888.00 | 6 468 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 125.00 | | 762 125.00 | 762 125.00 |
BZ Autres créances | 937 235.00 | | 937 235.00 | 937 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 226 000.00 | |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 354.00 | | 1 805 354.00 | 1 805 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 516.00 | 981 273.00 | 7 292 242.00 | 8 273 516.00 |
CU Autres participations | 5 686 810.00 | 283 000.00 | 5 403 810.00 | 5 686 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 696.00 | 33 807.00 | | 37 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 058 279.00 | 1 851 765.00 | | 2 058 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 569.00 | 13 051.00 | | 12 569.00 |
242 Autres charges externes. | 788 128.00 | 769 915.00 | | 788 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 695.00 | 24 160.00 | | 33 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 682 851.00 | 645 868.00 | | 682 851.00 |
252 Charges sociales | 304 645.00 | 295 983.00 | | 304 645.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 14.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 087.00 | 983 526.00 | | 1 046 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 494.00 | 85 273.00 | | 211 494.00 |
280 Produits financiers | 145 867.00 | 113 193.00 | | 145 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 25 376.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 59 384.00 | 46 235.00 | | 59 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 060.00 | 25 244.00 | | 25 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -3 000.00 | | -2 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276 857.00 | 155 364.00 | | 276 857.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 961.00 | 121 193.00 | | 128 961.00 |
DG Autres réserves | 2 276 407.00 | 2 183 812.00 | | 2 276 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 857.00 | 155 364.00 | | 276 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 225.00 | 4 060 368.00 | | 4 282 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 620.00 | 1 350 406.00 | | 1 278 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 193.00 | 927 715.00 | | 1 062 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542 000.00 | 1 761 000.00 | | 2 542 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 137.00 | 128 303.00 | | 260 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 068.00 | 306 471.00 | | 385 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 629.00 | | |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 000.00 | 34 000.00 | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 017.00 | 2 729 525.00 | | 3 010 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 242.00 | 6 789 893.00 | | 7 292 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 647.00 | 1 604 308.00 | | 2 020 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 690 000.00 | 242 000.00 | | 690 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 802 000.00 | 783 000.00 | | 802 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 825 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 133 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 78 000.00 | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 000.00 | 178 000.00 | | 197 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 000.00 | 100 000.00 | | 99 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 707 000.00 | 250 000.00 | | 707 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 691 000.00 | 242 000.00 | | 691 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 277 990.00 | | | 6 277 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 468 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 247.00 | | | 575 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513 043.00 | | | 5 513 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 905.00 | 24 339.00 | 26 971.00 | 700 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 479.00 | 13 491.00 | 9 490.00 | 151 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 770.00 | 10 848.00 | 6 825.00 | 538 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 137.00 | 260 137.00 | | 260 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 193.00 | 1 086 193.00 | | 1 086 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 290.00 | 224 919.00 | 891 443.00 | 1 214 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 981.00 | | | 187 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 031.00 | 1 805 222.00 | 22 808.00 | 1 828 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 017.00 | 2 020 647.00 | 891 443.00 | 3 010 017.00 |