| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 037 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 69 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 218.00 | 102 377.00 | 38 840.00 | 141 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 704 000.00 | |
AP Constructions | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 902 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 051 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 763 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 579 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 537 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 228 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 259 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 866 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 469 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 232.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 9 902 875.00 | 492 856.00 | 9 410 019.00 | 9 902 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
DG Autres réserves | 3 235 000.00 | 3 391 000.00 | | 3 235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 615.00 | -160 678.00 | | -338 615.00 |
DK Provisions réglementées | 17 061.00 | 4 813.00 | | 17 061.00 |
DL TOTAL (I) | 348 000.00 | 4 735 000.00 | | 348 000.00 |
DP Provisions pour risques | 831 000.00 | 833 000.00 | | 831 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 000.00 | 833 000.00 | | 831 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 390 489.00 | 3 067 902.00 | | 7 390 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160 000.00 | 21 177 000.00 | | 29 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 000.00 | 6 414 000.00 | | 3 782 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 048.00 | 269 280.00 | | 618 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 507 882.00 | | |
EA Autres dettes | 8 002 000.00 | 6 008 000.00 | | 8 002 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 944 000.00 | 33 599 000.00 | | 40 944 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 232 000.00 | 39 213 000.00 | | 42 232 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 984 640.00 | 6 982 259.00 | | 7 984 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 486 000.00 | -256 000.00 | | -4 486 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 109 000.00 | 46 000.00 | | 109 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 109 000.00 | 46 000.00 | | 109 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 377.00 | | 2 639 377.00 | 2 639 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 966 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 707 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 673 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 219 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 840 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 333.00 | | | 202 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 543.00 | 3 041.00 | | 124 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 310.00 | 204 989.00 | | 1 100 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 249.00 | 4 813.00 | | 12 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 101.00 | 212 843.00 | | 1 237 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 000.00 | 273 000.00 | | -415 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 000.00 | 14 000.00 | | -389 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 491.00 | 2 850 713.00 | | 3 908 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 106.00 | 3 011 391.00 | | 4 247 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 615.00 | -160 678.00 | | -338 615.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 437 000.00 | -262 000.00 | | -4 437 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 443 000.00 | -232 000.00 | | -4 443 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | 24 000.00 | | 45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 486 000.00 | -256 000.00 | | -4 486 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 564 747.00 | | 433 227.00 | 10 564 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 740.00 | 10 799 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 124.00 | 271 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 616.00 | 577 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 570.00 | | 59 256.00 | 265 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 658.00 | | 154 116.00 | 568 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730 520.00 | | 219 855.00 | 9 730 520.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 861.00 | 52 746.00 | 21 073.00 | 776 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 337.00 | 29 537.00 | 8 012.00 | 211 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 524.00 | 23 209.00 | 13 061.00 | 565 524.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 813.00 | 12 249.00 | | 4 813.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 54.00 | 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 333.00 | 134 212.00 | 54.00 | 370 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 146.00 | 146 461.00 | 54.00 | 375 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 249.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 938.00 | 246 938.00 | | 246 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 239.00 | 444 239.00 | | 444 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 498.00 | 1 342 498.00 | | 1 342 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
VC Groupe et associés | 645 369.00 | 645 369.00 | | 645 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 377 356.00 | 4 907 489.00 | 1 983 332.00 | 7 377 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 792.00 | 1 754 792.00 | | 1 754 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 348.00 | | | 299 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 921.00 | 291 921.00 | | 291 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 687.00 | 2 480 908.00 | 47 779.00 | 2 528 687.00 |
VW T.V.A. | 283 832.00 | 283 832.00 | | 283 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 454 507.00 | 7 984 640.00 | 1 983 332.00 | 10 454 507.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |