| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 75 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 085.00 | 80 852.00 | 54 232.00 | 135 085.00 |
AH Fonds commercial | | | 3 554 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 220 000.00 | |
AP Constructions | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 344 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 299 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 038 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 072 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 800 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 631 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 459 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 824 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 262 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 702 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 464 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 142 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 214 000.00 | |
CU Autres participations | 9 683 019.00 | 370 000.00 | 9 313 019.00 | 9 683 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
DG Autres réserves | 3 391 000.00 | 2 773 000.00 | | 3 391 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 677.00 | | | -160 677.00 |
DK Provisions réglementées | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 000.00 | 5 181 000.00 | | 4 735 000.00 |
DP Provisions pour risques | 833 000.00 | 486 000.00 | | 833 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 663 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 663 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 000.00 | 9 516 000.00 | | 10 872 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704 000.00 | 7 070 000.00 | | 10 704 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 219 000.00 | 1 564 000.00 | | 2 219 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 000.00 | 2 607 000.00 | | 3 640 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413 000.00 | 2 788 000.00 | | 3 413 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 000.00 | 32 000.00 | | 555 000.00 |
EA Autres dettes | 822 000.00 | 161 000.00 | | 822 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 000.00 | 552 000.00 | | 544 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 769 000.00 | 24 290 000.00 | | 32 769 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 213 000.00 | 30 796 000.00 | | 39 213 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 981.00 | | | 4 851 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -256 000.00 | 808 000.00 | | -256 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 830 000.00 | 792 000.00 | | 830 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 460 929.00 | | 2 460 929.00 | 2 460 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 101 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 450 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 236 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 191 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 264 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 077 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 000.00 | 2 995 000.00 | | 1 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 000.00 | 949 000.00 | | 959 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 000.00 | 2 045 000.00 | | 273 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 139 000.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 713.00 | | | 2 850 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 391.00 | | | 3 011 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 677.00 | | | -160 677.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 295 000.00 | 93 000.00 | | 295 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 30 000.00 | 11 000.00 | | 30 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -232 000.00 | 831 000.00 | | -232 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -256 000.00 | 808 000.00 | | -256 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844 229.00 | | 3 873 075.00 | 6 844 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 557.00 | 9 730 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 557.00 | 10 564 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 940.00 | | 36 630.00 | 228 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 658.00 | | | 568 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046 632.00 | | 3 836 445.00 | 6 046 632.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 107.00 | 29 754.00 | 776 861.00 | 747 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 864.00 | 22 473.00 | 211 337.00 | 188 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 243.00 | 7 281.00 | 565 524.00 | 558 243.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 813.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 069.00 | 329 069.00 | | 329 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 882.00 | 507 882.00 | | 507 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808 126.00 | 2 808 126.00 | | 2 808 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 763.00 | 228 763.00 | | 228 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 440.00 | 831 162.00 | 1 526 992.00 | 2 961 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 247.00 | | | 341 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 610.00 | 1 031 610.00 | | 1 031 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 776.00 | 1 365 276.00 | 47 500.00 | 1 412 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 259.00 | 4 851 981.00 | 1 526 992.00 | 6 982 259.00 |