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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 54.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 455.00 | 58 379.00 | 40 075.00 | 98 455.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 027.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
AP Constructions | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 510.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 641.00 | 299 227.00 | 10 414.00 | 309 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 229.00 | 1 090 107.00 | 5 754 122.00 | 6 844 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | 585.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 048.00 | 333.00 | 352 715.00 | 353 048.00 |
BZ Autres créances | 928 723.00 | | 928 723.00 | 928 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 245.00 | | 158 245.00 | 158 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 361.00 | 333.00 | 1 447 028.00 | 1 447 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 590.00 | 1 090 440.00 | 7 201 150.00 | 8 291 590.00 |
CU Autres participations | 6 024 131.00 | 343 000.00 | 5 681 131.00 | 6 024 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 104.00 | | | 149 104.00 |
DG Autres réserves | 2 549 134.00 | | | 2 549 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 937.00 | | | -78 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 301.00 | | | 4 219 301.00 |
DO TOTAL (II) | 1 279.00 | 1 263.00 | | 1 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279.00 | 1 263.00 | | 1 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 844.00 | | | 1 066 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 380.00 | | | 1 357 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 772.00 | | | 280 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 852.00 | | | 240 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 91.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552.00 | 481.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 849.00 | | | 2 981 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 150.00 | | | 7 201 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 605.00 | | | 2 308 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 808.00 | 412.00 | | 808.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 46.00 | 39.00 | | 46.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 792.00 | 798.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 816 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 304 534.00 | | 2 304 534.00 | 2 304 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 534.00 | | 2 304 534.00 | 2 304 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 657 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 449 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 264.00 | | | 2 598 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 202.00 | | | 2 677 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 937.00 | | | -78 937.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 11 000.00 | 38 000.00 | | 11 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 808 000.00 | 412 000.00 | | 808 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575 862.00 | | | 6 575 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 046 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 844 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 422.00 | | | 568 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808 499.00 | | | 5 808 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 160.00 | 45 278.00 | 22 332.00 | 724 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 581.00 | 18 283.00 | | 170 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 579.00 | 26 996.00 | 22 332.00 | 553 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 773.00 | 280 773.00 | | 280 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 380.00 | 1 393 380.00 | | 1 393 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 353 048.00 | 353 048.00 | | 353 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 641.00 | 286 397.00 | 653 097.00 | 959 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 474.00 | | | 276 474.00 |
VP Divers | 928 723.00 | 928 723.00 | | 928 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 852.00 | 240 852.00 | | 240 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 517.00 | 1 440 017.00 | 22 500.00 | 1 462 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 849.00 | 2 308 605.00 | 653 097.00 | 2 981 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |