| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 373.00 | 118 391.00 | 24 982.00 | 143 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 558 000.00 | |
AP Constructions | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 774 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 941 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 273 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 704 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 718 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 610 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 204 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 086 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 322 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 595 000.00 | |
CU Autres participations | 9 790 375.00 | 1 694 118.00 | 8 096 257.00 | 9 790 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
DG Autres réserves | 1 915 903.00 | 2 254 519.00 | | 1 915 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058 577.00 | -338 615.00 | | -4 058 577.00 |
DK Provisions réglementées | 29 310.00 | 17 061.00 | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | -4 663 000.00 | 348 000.00 | | -4 663 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 724 000.00 | 831 000.00 | | 2 724 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 724 000.00 | 831 000.00 | | 2 724 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 869 496.00 | 7 390 489.00 | | 7 869 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 186 000.00 | 29 160 000.00 | | 28 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 000.00 | 3 782 000.00 | | 2 599 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 610.00 | 618 048.00 | | 1 096 610.00 |
EA Autres dettes | 9 693 000.00 | 8 002 000.00 | | 9 693 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 478 000.00 | 40 944 000.00 | | 40 478 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 595 000.00 | 42 232 000.00 | | 38 595 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462 836.00 | | | 1 462 836.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 263 000.00 | -1 252 000.00 | | -6 263 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 56 000.00 | 109 000.00 | | 56 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 000.00 | 109 000.00 | | 56 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 178 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 323 451.00 | | 2 323 451.00 | 2 323 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 178 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 463 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 609 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 478 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 643 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 671.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 168 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 18 528.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 373.00 | 202 333.00 | | 92 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 371.00 | 220 861.00 | | 97 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 000.00 | 389 000.00 | | 675 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 500.00 | 1 100 310.00 | | 103 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024 824.00 | 12 249.00 | | 2 024 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 000.00 | 389 000.00 | | 675 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 000.00 | -389 000.00 | | -675 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 540.00 | 3 908 491.00 | | 2 651 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 117.00 | 4 247 106.00 | | 6 710 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058 577.00 | -338 615.00 | | -4 058 577.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 861 000.00 | -4 437 000.00 | | -4 861 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 930 000.00 | -4 443 000.00 | | -4 930 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 45 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 933 000.00 | -4 486 000.00 | | -4 933 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 799 234.00 | | 2 155.00 | 10 799 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 500.00 | 9 837 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 10 688 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 702.00 | | 2 155.00 | 271 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 158.00 | | | 577 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950 375.00 | | | 9 950 375.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 534.00 | 17 235.00 | | 808 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 862.00 | 16 014.00 | | 232 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 673.00 | 1 221.00 | | 575 673.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 061.00 | 12 249.00 | | 17 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 012 575.00 | | |
6T Sur comptes clients | 279.00 | 67 822.00 | 279.00 | 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 357.00 | 585 376.00 | 11 357.00 | 11 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 491.00 | 1 867 316.00 | 24 491.00 | 504 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 552.00 | 3 892 140.00 | 24 491.00 | 521 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 822.00 | 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 799 494.00 | 24 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 024 824.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 461.00 | 215 461.00 | | 215 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 360.00 | 605 360.00 | | 605 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 573.00 | 337 573.00 | | 337 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 575.00 | 2 257 575.00 | | 2 257 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
VB T. V. A. | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 819.00 | 1 014 819.00 | | 1 014 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 859 709.00 | 1 526 343.00 | 6 194 041.00 | 7 859 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 836.00 | 1 462 836.00 | | 1 462 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 647.00 | | | 167 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 162.00 | 248 162.00 | | 248 162.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 265.00 | 3 719 379.00 | 128 886.00 | 3 848 265.00 |
VW T.V.A. | 393 614.00 | 393 614.00 | | 393 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 977.00 | 4 648 611.00 | 6 194 041.00 | 10 981 977.00 |