| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 873.00 | 131 924.00 | 14 949.00 | 146 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 484.00 | 130 484.00 | 48 000.00 | 178 484.00 |
AP Constructions | 259 016.00 | 259 016.00 | | 259 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 977.00 | 318 628.00 | 15 349.00 | 333 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 665 505.00 | 4 964 330.00 | 5 701 175.00 | 10 665 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 777 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 094.00 | 67 822.00 | 539 272.00 | 607 094.00 |
BZ Autres créances | 2 684 872.00 | 2 073 857.00 | 611 014.00 | 2 684 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 353.00 | 2 141 679.00 | 1 500 675.00 | 3 642 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 307 858.00 | 7 106 009.00 | 7 201 849.00 | 14 307 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
CU Autres participations | 9 683 405.00 | 4 124 278.00 | 5 559 127.00 | 9 683 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |
DG Autres réserves | | 1 915 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 142 674.00 | | | -2 142 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 170.00 | -4 058 577.00 | | -3 882 170.00 |
DK Provisions réglementées | 41 559.00 | 29 310.00 | | 41 559.00 |
DL TOTAL (I) | -4 234 181.00 | -364 260.00 | | -4 234 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765 270.00 | 2 012 575.00 | | 1 765 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765 270.00 | 2 012 575.00 | | 1 765 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111 863.00 | 7 869 496.00 | | 7 111 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 030.00 | 1 462 836.00 | | 1 491 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 408.00 | 215 461.00 | | 365 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 026.00 | 1 096 610.00 | | 624 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 78 184.00 | 337 573.00 | | 78 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 670 761.00 | 10 981 977.00 | | 9 670 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 849.00 | 12 630 293.00 | | 7 201 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 372.00 | 4 648 611.00 | | 3 891 372.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 960 000.00 | -6 263 000.00 | | -8 960 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 32 000.00 | 56 000.00 | | 32 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 000.00 | 56 000.00 | | 32 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 709 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 707 947.00 | | 2 707 947.00 | 2 707 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 947.00 | | 2 707 947.00 | 2 707 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 810.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 689 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 833 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 921 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 475 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 851 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 584.00 | 4 998.00 | | 18 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -167.00 | 92 373.00 | | -167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 306.00 | | | 247 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 722.00 | 97 371.00 | | 265 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 352.00 | 58 004.00 | | 297 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 249.00 | 2 024 824.00 | | 12 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 600.00 | 2 186 328.00 | | 309 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 878.00 | -2 088 957.00 | | -43 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 504.00 | | | -13 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 742.00 | 2 651 540.00 | | 3 213 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 913.00 | 6 710 117.00 | | 7 095 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 882 170.00 | -4 058 577.00 | | -3 882 170.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 601 000.00 | -4 861 000.00 | | -2 601 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 601 000.00 | -4 930 000.00 | | -2 601 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 000.00 | 3 000.00 | | 43 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 644 000.00 | -4 933 000.00 | | -2 644 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 688 889.00 | | 83 835.00 | 10 688 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 220.00 | 9 731 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 220.00 | 10 665 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 857.00 | | 51 500.00 | 273 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 158.00 | | 31 933.00 | 577 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837 875.00 | | 403.00 | 9 837 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 770.00 | 14 283.00 | | 825 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 875.00 | 13 533.00 | | 248 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 894.00 | 750.00 | | 576 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 310.00 | 12 249.00 | | 29 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 012 575.00 | | 247 306.00 | 2 012 575.00 |
6T Sur comptes clients | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 376.00 | 1 491 745.00 | 3 264.00 | 585 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347 316.00 | 3 921 905.00 | 3 264.00 | 2 347 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389 201.00 | 3 934 154.00 | 250 570.00 | 4 389 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 244 248.00 | 3 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 249.00 | 247 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 408.00 | 365 408.00 | | 365 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 503.00 | 94 167.00 | 333 336.00 | 427 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 525 708.00 | 525 708.00 | | 525 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
VB T. V. A. | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 498.00 | 2 390 498.00 | | 2 390 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103 365.00 | 1 657 313.00 | 5 446 052.00 | 7 103 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 030.00 | 1 491 030.00 | | 1 491 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 283.00 | | | 756 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
VP Divers | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 534.00 | 3 275 648.00 | 128 886.00 | 3 404 534.00 |
VW T.V.A. | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 670 760.00 | 3 891 372.00 | 5 779 388.00 | 9 670 760.00 |