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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 75 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 456.00 | 40 097.00 | 28 359.00 | 68 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
AP Constructions | 259 016.00 | 257 449.00 | 1 567.00 | 259 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 820 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 295 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 435 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 18 869 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 565 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 579 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 827 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 133 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 500 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 573 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 347 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 216 000.00 | |
CU Autres participations | 5 785 690.00 | 283 000.00 | 5 502 690.00 | 5 785 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 803.00 | | | 142 803.00 |
DG Autres réserves | 2 484 421.00 | | | 2 484 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 000.00 | 4 226 000.00 | | 4 493 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 000.00 | 1 242 000.00 | | 1 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 729 000.00 | 7 529 000.00 | | 8 729 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402 000.00 | 7 264 000.00 | | 7 402 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386 000.00 | 2 542 000.00 | | 2 386 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 827 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 000.00 | 2 806 000.00 | | 2 063 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 000.00 | 28 000.00 | | 91 000.00 |
EA Autres dettes | 383 000.00 | 548 000.00 | | 383 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 000.00 | 460 000.00 | | 481 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 420 000.00 | 22 971 000.00 | | 24 420 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 216 000.00 | 28 477 000.00 | | 30 216 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 426.00 | | | 2 010 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 412 000.00 | 690 000.00 | | 412 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 000.00 | 37 000.00 | | 39 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 798 000.00 | 802 000.00 | | 798 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 074.00 | | 2 304 074.00 | 2 304 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 855 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 149 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 249 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 458 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 000.00 | 98 000.00 | | 395 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 000.00 | 197 000.00 | | 449 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | -99 000.00 | | -54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 32 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 324.00 | | | 2 532 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 309.00 | | | 2 406 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 96 000.00 | 109 000.00 | | 96 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 427 000.00 | -62 000.00 | | 427 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 412 000.00 | 691 000.00 | | 412 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 161.00 | | | 6 468 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 575 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 121.00 | | | 190 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 422.00 | | | 568 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709 618.00 | | | 5 709 618.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 273.00 | 25 887.00 | | 698 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 480.00 | 15 101.00 | | 155 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 793.00 | 10 786.00 | | 542 793.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 177.00 | 205 177.00 | | 205 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 864.00 | 1 260 864.00 | | 1 260 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 526.00 | 151 526.00 | | 151 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 493.00 | 2 068.00 | 1 134 425.00 | 1 136 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 790.00 | 390 790.00 | | 390 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 058.00 | 1 964 250.00 | 22 808.00 | 1 987 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 851.00 | 2 010 426.00 | 1 134 425.00 | 3 144 851.00 |