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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AP Constructions | 1 227 541.00 | 1 023 887.00 | 203 655.00 | 1 227 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 985.00 | 2 423 668.00 | 349 317.00 | 2 772 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 265.00 | 1 146 203.00 | 126 061.00 | 1 272 265.00 |
AX Avances et acomptes | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 903.00 | 4 593 758.00 | 869 145.00 | 5 462 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 252.00 | 33 113.00 | 71 139.00 | 104 252.00 |
BZ Autres créances | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 394 881.00 | | 394 881.00 | 394 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 163.00 | 33 113.00 | 985 050.00 | 1 018 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 066.00 | 4 626 871.00 | 1 854 195.00 | 6 481 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
CU Autres participations | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 783.00 | 1 065 235.00 | | 1 168 783.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 786.00 | 103 547.00 | | 86 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 424.00 | 1 225 638.00 | | 1 312 424.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | | | 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 1 555.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 150.00 | 1 555.00 | | 11 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 936.00 | 265 063.00 | | 178 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 885.00 | 94 918.00 | | 121 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 920.00 | 200 097.00 | | 162 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
EA Autres dettes | 15 557.00 | 11 747.00 | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 622.00 | 571 847.00 | | 530 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 195.00 | 1 799 040.00 | | 1 854 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 850.00 | 306 784.00 | | 440 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 902 336.00 | 51 199.00 | 3 953 535.00 | 3 902 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 336.00 | 51 199.00 | 3 953 535.00 | 3 902 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 36 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 234.00 | 14 437.00 | | 17 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 879.00 | 4 402.00 | | 9 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | 351.00 | | 11 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 451.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 10 600.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 10 600.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 714.00 | -10 149.00 | | 10 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 229.00 | 47 530.00 | | 34 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 404.00 | 3 834 001.00 | | 3 994 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 618.00 | 3 730 454.00 | | 3 907 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 786.00 | 103 547.00 | | 86 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 396.00 | | 286 507.00 | 5 176 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 462 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 419 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132 632.00 | | 286 417.00 | 5 132 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | 90.00 | 5 653.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387 282.00 | 206 475.00 | | 4 387 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387 282.00 | 206 475.00 | | 4 387 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 555.00 | 11 150.00 | 1 555.00 | 1 555.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 668.00 | 11 150.00 | 1 555.00 | 34 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 150.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VB T. V. A. | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 936.00 | 89 164.00 | 89 772.00 | 178 936.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VP Divers | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 093.00 | 203 169.00 | 33 924.00 | 237 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 622.00 | 440 850.00 | 89 772.00 | 530 622.00 |