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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AP Constructions | 3 074 176.00 | 1 200 419.00 | 1 873 757.00 | 3 074 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 402.00 | 2 348 622.00 | 841 780.00 | 3 190 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 368.00 | 1 127 680.00 | 131 688.00 | 1 259 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AX Avances et acomptes | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647 214.00 | 4 676 722.00 | 2 970 492.00 | 7 647 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 779.00 | 8 516.00 | 78 263.00 | 86 779.00 |
BZ Autres créances | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CF Disponibilités | 856 713.00 | | 856 713.00 | 856 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 229.00 | 8 516.00 | 1 180 713.00 | 1 189 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 443.00 | 4 685 238.00 | 4 151 205.00 | 8 836 443.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 527.00 | 1 693 931.00 | | 1 756 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 998.00 | 62 596.00 | | 117 998.00 |
DK Provisions réglementées | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 514.00 | 1 813 382.00 | | 1 966 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 819.00 | 1 816 536.00 | | 1 646 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 160.00 | 97 732.00 | | 257 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 546.00 | 229 809.00 | | 267 546.00 |
EA Autres dettes | 13 166.00 | 29 821.00 | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 691.00 | 2 173 898.00 | | 2 184 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 205.00 | 3 987 280.00 | | 4 151 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 335.00 | 545 516.00 | | 724 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 256.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 587 304.00 | 162 142.00 | 4 749 445.00 | 4 587 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 304.00 | 162 142.00 | 4 749 445.00 | 4 587 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 59 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 418.00 | 1 386.00 | | 24 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 418.00 | 3 086.00 | | 24 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 267.00 | 679.00 | | 35 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 431.00 | 679.00 | | 40 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 013.00 | 2 407.00 | | -16 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 157.00 | 8 956.00 | | 36 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 822.00 | 4 534 076.00 | | 4 787 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 824.00 | 4 471 480.00 | | 4 669 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 998.00 | 62 596.00 | | 117 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 516 986.00 | | 319 444.00 | 7 516 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 217.00 | 7 647 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 217.00 | 7 603 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472 970.00 | | 319 298.00 | 7 472 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | 146.00 | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 536.00 | 282 402.00 | 189 217.00 | 4 583 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 536.00 | 282 402.00 | 189 217.00 | 4 583 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 303.00 | 213.00 | | 8 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | 213.00 | | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 35 348.00 | | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 160.00 | 257 160.00 | | 257 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 444.00 | 186 089.00 | 649 995.00 | 1 646 444.00 |
VP Divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 327.00 | 260 531.00 | 9 795.00 | 270 327.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 691.00 | 724 335.00 | 649 995.00 | 2 184 691.00 |