| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AP Constructions | 3 155 495.00 | 1 282 111.00 | 1 873 384.00 | 3 155 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 317.00 | 2 335 339.00 | 940 978.00 | 3 276 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 799.00 | 1 150 184.00 | 116 615.00 | 1 266 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 199.00 | 4 767 635.00 | 2 987 564.00 | 7 755 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 758.00 | 8 516.00 | 138 242.00 | 146 758.00 |
BZ Autres créances | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
CF Disponibilités | 841 245.00 | | 841 245.00 | 841 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 289.00 | 8 516.00 | 1 272 773.00 | 1 281 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 488.00 | 4 776 151.00 | 4 260 337.00 | 9 036 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
CU Autres participations | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 525.00 | 1 756 527.00 | | 1 874 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 491.00 | 117 998.00 | | 261 491.00 |
DK Provisions réglementées | 58 623.00 | 35 134.00 | | 58 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 494.00 | 1 966 514.00 | | 2 251 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 981.00 | 1 646 819.00 | | 1 577 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 687.00 | 257 160.00 | | 265 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 923.00 | 267 546.00 | | 155 923.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 13 166.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 843.00 | 2 184 691.00 | | 2 008 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 337.00 | 4 151 205.00 | | 4 260 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 723.00 | 724 335.00 | | 639 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 296.00 | 72 273.00 | 4 944 569.00 | 4 872 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 872 296.00 | 72 273.00 | 4 944 569.00 | 4 872 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 24 418.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 661.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | 1 503.00 | | 3 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 709.00 | 35 267.00 | | 52 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 383.00 | 40 431.00 | | 56 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 550.00 | -16 013.00 | | -35 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 680.00 | 36 157.00 | | 100 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 632.00 | 4 787 822.00 | | 4 985 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 141.00 | 4 669 824.00 | | 4 724 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 491.00 | 117 998.00 | | 261 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 647 214.00 | | 446 783.00 | 7 647 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 798.00 | 7 755 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 798.00 | 7 710 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603 052.00 | | 446 715.00 | 7 603 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 68.00 | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 722.00 | 358 755.00 | 267 842.00 | 4 676 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 722.00 | 358 755.00 | 267 842.00 | 4 676 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 134.00 | 23 488.00 | | 35 134.00 |
6T Sur comptes clients | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 651.00 | 23 488.00 | | 43 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 687.00 | 265 687.00 | | 265 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 680.00 | 208 560.00 | 696 585.00 | 1 577 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 913.00 | | | 194 913.00 |
VP Divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 855.00 | 307 059.00 | 9 795.00 | 316 855.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 843.00 | 639 723.00 | 696 585.00 | 2 008 843.00 |