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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AP Constructions | 1 199 287.00 | 1 072 146.00 | 127 141.00 | 1 199 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 940.00 | 2 639 904.00 | 475 036.00 | 3 114 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 462.00 | 1 060 018.00 | 143 444.00 | 1 203 462.00 |
AX Avances et acomptes | 2 046 339.00 | | 2 046 339.00 | 2 046 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 600.00 | 4 772 068.00 | 2 844 533.00 | 7 616 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 246.00 | 33 113.00 | 52 133.00 | 85 246.00 |
BZ Autres créances | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 546 926.00 | | 546 926.00 | 546 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 516.00 | 33 113.00 | 1 247 403.00 | 1 280 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 117.00 | 4 805 181.00 | 4 091 936.00 | 8 897 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 966.00 | 1 255 568.00 | | 1 511 966.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 627.00 | 256 397.00 | | 134 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 448.00 | 1 568 821.00 | | 1 703 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 810.00 | 9 090.00 | | 9 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 810.00 | 9 090.00 | | 9 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 148.00 | 89 772.00 | | 1 767 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 301.00 | 156 275.00 | | 340 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 915.00 | 232 764.00 | | 217 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 975.00 | 182 886.00 | | 50 975.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 12 354.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 678.00 | 674 073.00 | | 2 378 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 936.00 | 2 251 984.00 | | 4 091 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 734.00 | 622 095.00 | | 744 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 636 812.00 | 44 303.00 | 4 681 115.00 | 4 636 812.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 383.00 | 44 303.00 | 4 681 686.00 | 4 637 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 810.00 | |
GE Autres charges | | | 38 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 343.00 | 17 727.00 | | 25 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 795.00 | 6 546.00 | | 6 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | 3 599.00 | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 238 399.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 543.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 237 343.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 1 057.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 226.00 | 112 517.00 | | 46 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 084.00 | 4 890 566.00 | | 4 727 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 457.00 | 4 634 169.00 | | 4 592 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 627.00 | 256 397.00 | | 134 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 965.00 | 31 146.00 | | 47 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 409.00 | | 1 980 952.00 | 5 854 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 210 261.00 | 7 616 600.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 210 122.00 | 7 572 885.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810 554.00 | | 1 980 952.00 | 5 810 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 021.00 | 188 168.00 | 210 121.00 | 4 794 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 021.00 | 188 168.00 | 210 121.00 | 4 794 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 090.00 | 9 810.00 | 9 090.00 | 9 090.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 203.00 | 9 810.00 | 9 090.00 | 42 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 810.00 | 9 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 301.00 | 340 301.00 | | 340 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VB T. V. A. | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 148.00 | 133 204.00 | 480 533.00 | 1 767 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 623.00 | | | 122 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
VP Divers | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 901.00 | 278 977.00 | 33 924.00 | 312 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 678.00 | 744 734.00 | 480 533.00 | 2 378 678.00 |