| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AP Constructions | 1 227 541.00 | 1 076 781.00 | 150 760.00 | 1 227 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 296.00 | 2 522 660.00 | 321 636.00 | 2 844 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 355.00 | 1 194 580.00 | 97 775.00 | 1 292 355.00 |
AX Avances et acomptes | 437 504.00 | | 437 504.00 | 437 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 409.00 | 4 794 021.00 | 1 060 388.00 | 5 854 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 149.00 | 33 113.00 | 92 036.00 | 125 149.00 |
BZ Autres créances | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 331 146.00 | | 331 146.00 | 331 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 708.00 | 33 113.00 | 1 191 595.00 | 1 224 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 117.00 | 4 827 134.00 | 2 251 984.00 | 7 079 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
CU Autres participations | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 568.00 | 1 168 783.00 | | 1 255 568.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 397.00 | 86 786.00 | | 256 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 821.00 | 1 312 424.00 | | 1 568 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 650.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 090.00 | 10 500.00 | | 9 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 090.00 | 11 150.00 | | 9 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 772.00 | 178 936.00 | | 89 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 275.00 | 121 885.00 | | 156 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 764.00 | 162 920.00 | | 232 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 886.00 | 51 300.00 | | 182 886.00 |
EA Autres dettes | 12 354.00 | 15 557.00 | | 12 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 073.00 | 530 622.00 | | 674 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 984.00 | 1 854 195.00 | | 2 251 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 095.00 | 351 686.00 | | 622 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 562 373.00 | 43 126.00 | 4 605 499.00 | 4 562 373.00 |
FG Production vendue services | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 354.00 | 43 126.00 | 4 612 480.00 | 4 569 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 32 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 727.00 | 17 234.00 | | 17 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 11 200.00 | | 3 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 399.00 | 11 200.00 | | 238 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 486.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 343.00 | 486.00 | | 237 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | 10 714.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 517.00 | 34 229.00 | | 112 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 566.00 | 3 994 404.00 | | 4 890 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 169.00 | 3 907 618.00 | | 4 634 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 397.00 | 86 786.00 | | 256 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 903.00 | | 614 906.00 | 5 462 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 400.00 | 5 854 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 400.00 | 5 810 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 048.00 | | 614 906.00 | 5 419 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 758.00 | 200 263.00 | | 4 593 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593 758.00 | 200 263.00 | | 4 593 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 150.00 | 9 090.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 263.00 | 9 090.00 | 11 150.00 | 44 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 090.00 | 11 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 275.00 | 156 275.00 | | 156 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 886.00 | 182 886.00 | | 182 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VB T. V. A. | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 772.00 | 37 794.00 | 51 978.00 | 89 772.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
VP Divers | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 323.00 | 251 399.00 | 33 924.00 | 285 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 073.00 | 622 095.00 | 51 978.00 | 674 073.00 |