| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AP Constructions | 3 010 808.00 | 1 121 636.00 | 1 889 172.00 | 3 010 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 470.00 | 2 359 023.00 | 804 446.00 | 3 163 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 437.00 | 1 102 877.00 | 125 561.00 | 1 228 437.00 |
AX Avances et acomptes | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 516 986.00 | 4 583 536.00 | 2 933 450.00 | 7 516 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 108.00 | 8 303.00 | 40 805.00 | 49 108.00 |
BZ Autres créances | 110 518.00 | | 110 518.00 | 110 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 818 485.00 | | 818 485.00 | 818 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 133.00 | 8 303.00 | 1 053 830.00 | 1 062 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 119.00 | 4 591 839.00 | 3 987 280.00 | 8 579 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CU Autres participations | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 931.00 | 1 646 593.00 | | 1 693 931.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | 47 338.00 | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 382.00 | 1 750 786.00 | | 1 813 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 536.00 | 1 637 652.00 | | 1 816 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 732.00 | 192 541.00 | | 97 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 809.00 | 119 923.00 | | 229 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 256 790.00 | | |
EA Autres dettes | 29 821.00 | 14 927.00 | | 29 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 898.00 | 2 221 833.00 | | 2 173 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 280.00 | 3 983 918.00 | | 3 987 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 516.00 | 2 221 833.00 | | 545 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 519.00 | 48 622.00 | 4 494 142.00 | 4 445 519.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 519.00 | 48 622.00 | 4 494 142.00 | 4 445 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 641.00 | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 3 641.00 | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 19.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | 3 621.00 | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 4 704.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 076.00 | 4 823 817.00 | | 4 534 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 480.00 | 4 776 479.00 | | 4 471 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 596.00 | 47 338.00 | | 62 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 828.00 | | 173 637.00 | 8 056 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 478.00 | 7 516 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 478.00 | 7 472 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012 812.00 | | 173 637.00 | 8 012 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 604.00 | 285 411.00 | 713 478.00 | 5 011 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011 604.00 | 285 411.00 | 713 478.00 | 5 011 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 960.00 | 343.00 | | 7 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | 343.00 | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 260.00 | 343.00 | 11 300.00 | 19 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 11 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 280.00 | 187 898.00 | 834 483.00 | 1 816 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 666.00 | | | 348 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 118.00 | | | 170 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 459.00 | 213 889.00 | 9 570.00 | 223 459.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 898.00 | 545 516.00 | 834 483.00 | 2 173 898.00 |