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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AP Constructions | 3 084 329.00 | 1 128 784.00 | 1 955 545.00 | 3 084 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 732.00 | 2 789 860.00 | 908 872.00 | 3 698 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 893.00 | 1 092 959.00 | 127 934.00 | 1 220 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 828.00 | 5 011 604.00 | 3 045 224.00 | 8 056 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 910.00 | 7 960.00 | 97 950.00 | 105 910.00 |
BZ Autres créances | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 348 319.00 | | 348 319.00 | 348 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 630.00 | 7 960.00 | 938 670.00 | 946 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 003 458.00 | 5 019 563.00 | 3 983 894.00 | 9 003 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
CU Autres participations | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 593.00 | 1 511 966.00 | | 1 646 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 338.00 | 134 627.00 | | 47 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 786.00 | 1 703 448.00 | | 1 750 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 300.00 | 9 810.00 | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | 9 810.00 | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 652.00 | 1 767 148.00 | | 1 637 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 541.00 | 340 301.00 | | 192 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 923.00 | 217 915.00 | | 119 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 790.00 | 50 975.00 | | 256 790.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | 2 338.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 809.00 | 2 378 678.00 | | 2 221 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 894.00 | 4 091 936.00 | | 3 983 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 752.00 | 744 734.00 | | 723 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 736 063.00 | | 4 736 063.00 | 4 736 063.00 |
FG Production vendue services | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 456.00 | | 4 737 456.00 | 4 737 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 78 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 560.00 | 25 343.00 | | 38 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 691.00 | 6 795.00 | | 8 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | 1 412.00 | | 3 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 1 412.00 | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | 1 367.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 46 226.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 817.00 | 4 727 084.00 | | 4 823 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 479.00 | 4 592 457.00 | | 4 776 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 338.00 | 134 627.00 | | 47 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 600.00 | | 2 827 120.00 | 7 616 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 386 892.00 | | 8 056 828.00 | 2 386 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 892.00 | | 8 012 812.00 | 2 386 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572 885.00 | | 2 826 819.00 | 7 572 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | 301.00 | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772 068.00 | 239 536.00 | | 4 772 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772 068.00 | 239 536.00 | | 4 772 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 810.00 | 11 300.00 | 9 810.00 | 9 810.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | 7 960.00 | 33 113.00 | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 113.00 | 7 960.00 | 33 113.00 | 33 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 923.00 | 19 260.00 | 42 923.00 | 42 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 260.00 | 42 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 790.00 | 256 790.00 | | 256 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
VB T. V. A. | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 652.00 | 139 595.00 | 462 549.00 | 1 637 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 497.00 | | | 129 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VP Divers | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 622.00 | 320 414.00 | 9 208.00 | 329 622.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 809.00 | 723 752.00 | 462 549.00 | 2 221 809.00 |