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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 384.00 | 177 845.00 | 2 539.00 | 180 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 616.00 | 180 915.00 | 305 701.00 | 486 616.00 |
BN En cours de production de biens | 302 967.00 | | 302 967.00 | 302 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 077.00 | 34 623.00 | 1 293 454.00 | 1 328 077.00 |
BZ Autres créances | 1 069 242.00 | | 1 069 242.00 | 1 069 242.00 |
CF Disponibilités | 219 710.00 | | 219 710.00 | 219 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 284.00 | 34 623.00 | 2 905 661.00 | 2 940 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 900.00 | 215 538.00 | 3 211 362.00 | 3 426 900.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 478.00 | 1 674.00 | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 172.00 | 80 804.00 | | 224 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 715.00 | 1 504 543.00 | | 1 648 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 103.00 | 666 761.00 | | 106 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 620.00 | 1 174 015.00 | | 1 037 620.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | 11 313.00 | | 30 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 673.00 | 466 812.00 | | 388 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 647.00 | 2 318 901.00 | | 1 562 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 362.00 | 3 823 444.00 | | 3 211 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 521.00 | | 4 044 521.00 | 4 044 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 521.00 | | 4 044 521.00 | 4 044 521.00 |
FM Production stockée | | | 4 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 31 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | 14.00 | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 14.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | -14.00 | | -5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 265.00 | 72.00 | | 76 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 085.00 | 4 126 881.00 | | 4 296 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 913.00 | 4 046 077.00 | | 4 071 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 172.00 | 80 804.00 | | 224 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 193.00 | | | 514 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 045.00 | | | 208 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 682.00 | 8 894.00 | 27 661.00 | 199 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 613.00 | 8 894.00 | 27 661.00 | 196 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 673.00 | 388 673.00 | | 388 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 584.00 | 2 333 367.00 | 111 217.00 | 2 444 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 647.00 | 1 562 647.00 | | 1 562 647.00 |