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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 869.00 | 180 579.00 | 2 290.00 | 182 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 700.00 | 186 649.00 | 300 051.00 | 486 700.00 |
BN En cours de production de biens | 226 815.00 | 65 700.00 | 161 115.00 | 226 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 768.00 | 66 803.00 | 980 965.00 | 1 047 768.00 |
BZ Autres créances | 2 077 813.00 | | 2 077 813.00 | 2 077 813.00 |
CF Disponibilités | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 490.00 | 132 503.00 | 3 534 987.00 | 3 667 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 191.00 | 319 152.00 | 3 835 038.00 | 4 154 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 110.00 | 3 000.00 | 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 4 240.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 020.00 | 363 423.00 | | 498 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 617.00 | 1 789 727.00 | | 1 920 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 901.00 | 380 576.00 | | 387 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 289.00 | 873 888.00 | | 793 289.00 |
EA Autres dettes | 65 745.00 | 29 235.00 | | 65 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 487.00 | 637 220.00 | | 667 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 422.00 | 1 920 918.00 | | 1 914 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 038.00 | 3 710 646.00 | | 3 835 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 422.00 | | | 1 914 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 410 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 410 889.00 | |
FM Production stockée | | | -51 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 518.00 | 1 178.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 1 178.00 | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 1 338.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 338.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | -160.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 236.00 | 134 837.00 | | 183 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 322.00 | 4 322 463.00 | | 4 459 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 301.00 | 3 959 040.00 | | 3 961 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 020.00 | 363 423.00 | | 498 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 440.00 | | 260.00 | 486 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 137.00 | | | 276 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 434.00 | | 260.00 | 27 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 523.00 | 126.00 | | 183 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 453.00 | 126.00 | | 180 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 520.00 | 65 700.00 | 38 520.00 | 38 520.00 |
6T Sur comptes clients | 71 704.00 | 9 539.00 | 14 440.00 | 71 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 224.00 | 75 239.00 | 52 960.00 | 113 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 224.00 | 75 239.00 | 52 960.00 | 113 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 239.00 | 52 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
UX Autres créances clients | 957 109.00 | 957 109.00 | | 957 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
VB T. V. A. | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 463.00 | 1 927 463.00 | | 1 927 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 475.00 | 3 053 239.00 | 115 236.00 | 3 168 475.00 |