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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 869.00 | 178 930.00 | 3 939.00 | 182 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 970.00 | 182 000.00 | 307 971.00 | 489 970.00 |
BN En cours de production de biens | 380 127.00 | | 380 127.00 | 380 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 464.00 | 40 866.00 | 1 525 598.00 | 1 566 464.00 |
BZ Autres créances | 1 042 476.00 | | 1 042 476.00 | 1 042 476.00 |
CF Disponibilités | 223 867.00 | | 223 867.00 | 223 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 204.00 | 40 866.00 | 3 201 338.00 | 3 242 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 174.00 | 222 865.00 | 3 509 309.00 | 3 732 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 523.00 | 2 478.00 | | 1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 359.00 | 224 172.00 | | 207 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 947.00 | 1 648 715.00 | | 1 630 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 022.00 | 106 103.00 | | 386 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 379.00 | 1 037 620.00 | | 1 059 379.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 30 251.00 | | 10 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 113.00 | 388 673.00 | | 422 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 362.00 | 1 562 647.00 | | 1 878 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 309.00 | 3 211 362.00 | | 3 509 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 362.00 | 1 562 647.00 | | 1 878 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 999 256.00 | | 3 999 256.00 | 3 999 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 256.00 | | 3 999 256.00 | 3 999 256.00 |
FM Production stockée | | | 77 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 5 936.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 5 936.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -5 936.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 452.00 | 76 265.00 | | 62 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 559.00 | 4 296 085.00 | | 4 257 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 199.00 | 4 071 913.00 | | 4 050 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 359.00 | 224 172.00 | | 207 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 616.00 | | | 486 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 384.00 | | | 180 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 915.00 | 1 085.00 | | 180 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 845.00 | 1 085.00 | | 177 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 022.00 | 386 022.00 | | 386 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 113.00 | 422 113.00 | | 422 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 476.00 | | | 1 042 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059 379.00 | 1 059 379.00 | | 1 059 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 057.00 | 2 544 189.00 | 121 868.00 | 2 666 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 362.00 | 1 878 362.00 | | 1 878 362.00 |