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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 869.00 | 179 653.00 | 3 216.00 | 182 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 399.00 | 182 723.00 | 302 677.00 | 485 399.00 |
BN En cours de production de biens | 326 861.00 | | 326 861.00 | 326 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 135.00 | 55 918.00 | 1 179 217.00 | 1 235 135.00 |
BZ Autres créances | 1 528 777.00 | | 1 528 777.00 | 1 528 777.00 |
CF Disponibilités | 309 373.00 | | 309 373.00 | 309 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 180.00 | 55 918.00 | 3 372 261.00 | 3 428 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 579.00 | 238 641.00 | 3 674 938.00 | 3 913 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 1 523.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 464.00 | 207 359.00 | | 342 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 601.00 | 1 630 947.00 | | 1 765 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 386 022.00 | | 106 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 090.00 | 1 059 379.00 | | 1 212 090.00 |
EA Autres dettes | 93 422.00 | 10 848.00 | | 93 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 881.00 | 422 113.00 | | 496 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 337.00 | 1 878 362.00 | | 1 909 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 938.00 | 3 509 309.00 | | 3 674 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 337.00 | 1 878 362.00 | | 1 909 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 120.00 | | 4 244 120.00 | 4 244 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 120.00 | | 4 244 120.00 | 4 244 120.00 |
FM Production stockée | | | -53 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 67.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 67.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -67.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 132.00 | 62 452.00 | | 135 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 542.00 | 4 257 559.00 | | 4 423 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 079.00 | 4 050 199.00 | | 4 081 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 464.00 | 207 359.00 | | 342 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 970.00 | | | 489 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 000.00 | 723.00 | | 182 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 930.00 | 723.00 | | 178 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 881.00 | 496 881.00 | | 496 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 135.00 | 1 099 366.00 | 135 769.00 | 1 235 135.00 |
VP Divers | 1 528 777.00 | 1 528 777.00 | | 1 528 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 090.00 | 1 212 090.00 | | 1 212 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 221.00 | 2 656 177.00 | 159 045.00 | 2 815 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 337.00 | 1 909 337.00 | | 1 909 337.00 |