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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 869.00 | 180 327.00 | 2 542.00 | 182 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 262.00 | 186 396.00 | 299 866.00 | 486 262.00 |
BN En cours de production de biens | 341 513.00 | | 341 513.00 | 341 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 950.00 | 55 285.00 | 790 665.00 | 845 950.00 |
BZ Autres créances | 1 695 988.00 | | 1 695 988.00 | 1 695 988.00 |
CF Disponibilités | 641 482.00 | | 641 482.00 | 641 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 534.00 | 55 285.00 | 3 499 249.00 | 3 554 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 796.00 | 241 682.00 | 3 799 115.00 | 4 040 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | 3 000.00 | 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 671.00 | 419 671.00 | | 419 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 113.00 | 1 072.00 | | 4 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 185.00 | 342 464.00 | | 374 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 363.00 | 1 765 601.00 | | 1 800 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 559.00 | 106 944.00 | | 185 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 622.00 | 1 212 090.00 | | 1 174 622.00 |
EA Autres dettes | 34 612.00 | 93 422.00 | | 34 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 959.00 | 496 881.00 | | 603 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 752.00 | 1 909 337.00 | | 1 998 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 115.00 | 3 674 938.00 | | 3 799 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 752.00 | 1 909 337.00 | | 1 998 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361 891.00 | | 4 361 891.00 | 4 361 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 891.00 | | 4 361 891.00 | 4 361 891.00 |
FM Production stockée | | | 14 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 742.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 147.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 147.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -147.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 062.00 | 135 132.00 | | 127 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 723.00 | 4 423 542.00 | | 4 464 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 538.00 | 4 081 079.00 | | 4 090 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 185.00 | 342 464.00 | | 374 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 399.00 | | 863.00 | 485 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 137.00 | | | 276 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 393.00 | | 863.00 | 26 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 723.00 | 674.00 | | 182 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 653.00 | 674.00 | | 179 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 622.00 | 1 174 622.00 | | 1 174 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 959.00 | 603 959.00 | | 603 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
UX Autres créances clients | 845 950.00 | 733 208.00 | 112 742.00 | 845 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 988.00 | 1 695 988.00 | | 1 695 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 678.00 | 2 458 797.00 | 136 881.00 | 2 595 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 752.00 | 1 998 752.00 | | 1 998 752.00 |